無論是什么企業(yè)的經(jīng)營都需要經(jīng)過精心的企劃，而對(duì)于礦業(yè)項(xiàng)目這類比較特殊的行業(yè)，經(jīng)營的方式更加需要注重實(shí)際。并且礦產(chǎn)項(xiàng)目需要對(duì)經(jīng)濟(jì)裕興等問題有所關(guān)注，下面就為大家推薦礦產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告，相信大家在看過之后都有自己的想法。

xx礦業(yè)集團(tuán)是以煤炭生產(chǎn)經(jīng)營為主,集電力、化工、建筑建材、機(jī)械制造、農(nóng)林養(yǎng)殖、商貿(mào)旅游于一體,多種經(jīng)營、綜合發(fā)展的大型企業(yè)集團(tuán)。公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)346億元,從業(yè)人員10.5萬人;有生產(chǎn)礦井17對(duì),年生產(chǎn)能力2969萬噸;煉焦煤選煤廠5座,年產(chǎn)精煤800萬噸左右。20XX年,公司生產(chǎn)原煤2653萬噸、精煤715萬噸,焦炭134.4萬噸,水泥103萬噸,發(fā)電量42923萬度,實(shí)現(xiàn)銷售收入229.8億元、利稅43.83億元。在20XX年中國企業(yè)500強(qiáng)中位居第245位,在全國煤炭工業(yè)100強(qiáng)中名列第17位,為安徽省10強(qiáng)企業(yè)之一。

一、今年以來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

(一)生產(chǎn)情況

今年以來,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)是:生產(chǎn)保持平穩(wěn),煤炭收入持續(xù)下滑,資金回籠緊張,經(jīng)營壓力增大。從1～7月份指標(biāo)完成情況看:原煤產(chǎn)量完成1590萬噸,同比增產(chǎn)20萬噸;精煤產(chǎn)量完成480萬噸,同比增產(chǎn)24萬噸;焦炭完成84.4萬噸,同比增產(chǎn)6.9萬噸;水泥完成91.2萬噸,同比增產(chǎn)31.5萬噸;電力發(fā)電量84269萬千瓦時(shí),同比增加59546千瓦時(shí);采煤機(jī)械化程度84%,同比提高6.6%;原煤生產(chǎn)工效4.833噸/工,同比減少0.173噸/工;百萬噸死亡率0.3以下,創(chuàng)建局以來最好水平;銷售收入實(shí)現(xiàn)132.9億元,同比增加6.4億元。其中煤炭收入73.4億元,同比減少12.4億元,煤炭收入下滑幅度達(dá)14.5%;利稅17.97億元,同比增加2.08億元(其中利潤1.59億元,同比增加0.04億元);職工收入人均3093元/月,同比增加382元/月。根據(jù)1～7月份實(shí)際完成情況,結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境,預(yù)計(jì)全年原煤產(chǎn)量2700萬噸,精煤產(chǎn)量800萬噸,銷售收入220億元,利稅30億元,職工人均年收入3.7萬元。

(二)建設(shè)情況

2009年公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃安排73.76億元,1～7月份,由于資金緊張,固定資產(chǎn)投資僅完成20.69億元,同比減少4.27億元,年計(jì)劃完成率僅28.05%。其中,基本建設(shè)計(jì)劃59.43億元,1～7月份完成15.4億元,年計(jì)劃完成率僅25.9%。預(yù)計(jì)全年固定資產(chǎn)投資完成在50億元左右。將比去年同期減少近15億元。

重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況。

1、楊柳礦井:設(shè)計(jì)能力180萬噸/年,計(jì)劃總投資12.3億元。目前原煤倉、裝車倉基本完工;鐵路專用線施工接近尾聲;主井提升系統(tǒng)安裝完成。目前進(jìn)度較慢主要是受瓦斯突出影響,進(jìn)行瓦斯治理,影響施工進(jìn)度。

2、劉店礦井:設(shè)計(jì)能力150萬噸/年,計(jì)劃總投資12.18億元,09年7月1日已通過聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、袁店一礦:設(shè)計(jì)能力180萬噸/年,計(jì)劃總投資13.63億元,目前主、副、風(fēng)井已到底,主副井已貫通,鐵路專用線具備輔軌條件。

4、青東礦井:設(shè)計(jì)能力180萬噸/年,計(jì)劃總投資13.26億元,進(jìn)尺4038米。目前三個(gè)井筒已到底,主井改絞結(jié)束;副井井筒裝備基本完成;鐵路專用線正在施工。

5、袁店二礦:設(shè)計(jì)能力90萬噸/年,計(jì)劃總投資9.74億元,至09年末累計(jì)完成投資3.04億元。目前主、副井井架安裝結(jié)束;聯(lián)合建筑主體施工完畢;綜合辦公樓工程開工。鐵路專用線正在施工路基部分。

6、臨渙選煤廠擴(kuò)建:擴(kuò)建入洗能力800萬噸/年,計(jì)劃總投資7.63億元,第1、第2兩條生產(chǎn)線皆已投產(chǎn),第三條線設(shè)備已訂貨,正在施工。

7、焦化項(xiàng)目:一期設(shè)計(jì)能力220萬噸焦炭/年,聯(lián)產(chǎn)甲醇20萬噸/年,計(jì)劃總投資20億元,目前4臺(tái)焦?fàn)t已正常生產(chǎn),甲醇項(xiàng)目及干熄焦主體鋼結(jié)構(gòu)基本完工。

8、臨渙煤泥矸石電廠:一期裝機(jī)2×300MW,計(jì)劃總投資30億元。1#機(jī)已于08年12月12日并網(wǎng)發(fā)電。2#機(jī)組09提5月28日通過168試運(yùn),投入商業(yè)運(yùn)營。

9、管道輸水工程:設(shè)計(jì)輸水能力7830萬方/年,計(jì)劃總投資7.76億元。7月底已進(jìn)入試通水階段。

10、鹽化項(xiàng)目一期:總投資75億元,至08年末累計(jì)完成前投資1.71億元。目前,熱電站gongwen.1kejian.com/zt/fxbg/各項(xiàng)審批工作已完成;燒堿PVC裝置、電石裝置、水泥裝置、采鹵和真空制鹽裝置以及礦山的初步設(shè)計(jì)工作已經(jīng)結(jié)束,大部分土地購置完成。目前正在準(zhǔn)備施工設(shè)計(jì)。

11、鐵路南環(huán)線:總投資39598萬元,08年末累計(jì)完成4065萬元。

二、影響發(fā)展的突出問題

2009年公司發(fā)展仍然面臨“三大壓力”,存在“五大難題”。

(一)三大壓力

一是市場(chǎng)壓力。由于出口受阻和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,煤炭下游產(chǎn)業(yè)影響深重,特別是主要用煤行業(yè)增速下滑,導(dǎo)致煤炭供求寬松。去年9月份以來,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,市場(chǎng)壓力快速傳遞,公司煤炭售價(jià)急轉(zhuǎn)直下,銷售收入大幅下滑。

從價(jià)格看:去年9月份以來,煤價(jià)波動(dòng)較為劇烈,無論是精煤動(dòng)力煤,皆呈逐月下降趨勢(shì)。其中精煤平均售價(jià)1777元/噸下降至目前的900多元/噸,降幅接近50%;動(dòng)力煤從965元/噸降至目前的400多元,降幅超過50%。今年1～7月份形勢(shì)較為穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象,但價(jià)格仍然偏低,精煤平均售價(jià)970元/噸,動(dòng)力煤接近400元/噸。

從收入看:去年三季度公司煤炭收入逐月上升,9月份達(dá)16.3億元,但之后受煤價(jià)下跌影響,收入迅速下降。1～7月份平均僅3.51億元,現(xiàn)匯比例從最高時(shí)的67%平均下降39個(gè)百分點(diǎn)。

淮北礦區(qū)焦、肥煤資源相對(duì)豐富,適合生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煉焦精煤,為公司實(shí)施精煤戰(zhàn)略奠定了資源基礎(chǔ)。但是,由于實(shí)施精煤戰(zhàn)略,動(dòng)力煤資源相應(yīng)減少,市場(chǎng)份額尤其是省外動(dòng)力煤份額下降較多。加之淮北礦區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,煤炭質(zhì)量缺乏競(jìng)爭力,區(qū)位優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化,動(dòng)力煤銷售的壓力巨大。

二是資金壓力。去年9月份以來,公司煤炭銷售收入持續(xù)大幅下降。由于煤炭下游企業(yè)經(jīng)營不景氣,回款難度不斷增大,導(dǎo)致應(yīng)收帳款較多,匯款中承兌匯標(biāo)加速上升。7月底,煤炭應(yīng)收款余額6.2億元,比08年7月份上升5.3億元。維持正常運(yùn)轉(zhuǎn),每月最少需要資金10億元以上,加上項(xiàng)目建設(shè),資金明顯不足。

2004年以來,公司按照“大投入、大開發(fā)、大跨域”的發(fā)展思路,加快了規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施步伐。目前,在建礦井4對(duì),分別是楊柳、青東、袁店一礦和袁店二礦,其中:楊柳已進(jìn)入投產(chǎn)準(zhǔn)備階段,青東、袁一已進(jìn)入井巷二期施工,袁店二礦3個(gè)井筒已到底;煤化—鹽化一體化工程也進(jìn)入了關(guān)鍵階段。公司項(xiàng)目投資進(jìn)入高峰期,資金需求量巨大。

三是稅費(fèi)、成本壓力。2009年煤炭剛性增支因素多,如增值稅轉(zhuǎn)型改革,稅率由13%提高到17%,公司將凈增稅負(fù)近4億元;攤銷煤炭資源價(jià)款需支付1.84億元;支付輔業(yè)改革成本攤銷、電費(fèi)漲價(jià)等增支因素,累計(jì)高達(dá)10億元以上。1—7月份,公司已經(jīng)上交的稅金比去年同期增加2.04億元,平均稅負(fù)達(dá)到12.3%。

(二)五大難題

一是資源性產(chǎn)品的價(jià)格將面臨一場(chǎng)全面調(diào)整。在煤炭價(jià)格上,新方案主要思路是完善煤炭成本的構(gòu)成,在成本中加入礦權(quán)取得成本、資源開采成本、生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理成本、安全生產(chǎn)成本以及資源枯竭后的退出成本等,無疑對(duì)煤炭企業(yè)經(jīng)營而言更是不堪負(fù)重。

二是簡維費(fèi)比例小。近年來,隨著煤礦企業(yè)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)的提高,無論是井下還是地面,無論是通風(fēng)、排水、提升等系統(tǒng)裝備,還是采掘機(jī)械化水平,都不是90年代能相提并論的。加之物價(jià)上漲,尤其是鋼材、水泥、黃沙、電纜及礦用設(shè)備等價(jià)格大幅上漲,仍按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)提取井巷及維簡費(fèi),遠(yuǎn)不能滿足企業(yè)的實(shí)際需要。建議提高煤礦企業(yè)井巷及簡維費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),允許按40元/噸從成本中提取。

三是項(xiàng)目資本金不足。“煤化——鹽化一體化”是省委省政府確定的振興皖北經(jīng)濟(jì)的一號(hào)工程,由若干子項(xiàng)目所組成,總投資320億元,其中一期工程投資127億元。2008年起項(xiàng)目投資進(jìn)入高峰期,2009年高達(dá)50多億元。由于2009-201公司需投入項(xiàng)目資本金約12億元,按2600萬噸原煤產(chǎn)量計(jì)算,無資本來源。建議允許按25元/噸標(biāo)準(zhǔn)從成本中提取“煤化——鹽化一體化”項(xiàng)目資本金。

四是煤炭企業(yè)稅費(fèi)及社會(huì)負(fù)擔(dān)十分沉重。近年來,國有煤炭企業(yè)總體稅負(fù)水平約為11.6%,2009年將達(dá)12%以上,是其他制造業(yè)總體稅負(fù)的兩倍以上,此外,還負(fù)擔(dān)前各種政府性基金、行政性和稅收入費(fèi)項(xiàng)目,承擔(dān)著大量的社會(huì)職能。在這種局面下,增值稅、資源稅改革,探礦權(quán)、采礦權(quán)處置,以及環(huán)境治理抵押金等政策的出臺(tái),對(duì)于已經(jīng)陷入經(jīng)營困境的煤炭企業(yè)來說,無疑是雪上加霜。建議有關(guān)部門調(diào)查核實(shí)煤礦企業(yè)的稅負(fù)情況,積極向國家反映,爭取盡快改變稅負(fù)過高、名目繁多且重復(fù)收費(fèi)等不合理現(xiàn)狀。

五是國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權(quán)應(yīng)轉(zhuǎn)增國有資本金。煤炭企業(yè)所取得的礦業(yè)權(quán)雖是一次性的(淮南礦業(yè)集團(tuán)51億元,淮礦集團(tuán)18.7億元),但需要在幾十年的開采期內(nèi)通過成本攤銷逐步實(shí)現(xiàn)�，F(xiàn)行的兩年交清、首付60%的規(guī)定明顯不公。加之采礦權(quán)價(jià)款也要在10年內(nèi)付清,煤炭企業(yè)將面臨資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。建議允許國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權(quán)屬于地方征收的80%部分轉(zhuǎn)增國有資本金。

三、應(yīng)對(duì)危機(jī)的主要措施

面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),09年公司以穩(wěn)銷量、促回款為重點(diǎn),抓住營銷龍頭,嚴(yán)控成本投入,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控,力爭集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展。

在市場(chǎng)營銷方面:

一是靈活營銷策略,努力促銷保收。堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,發(fā)揮礦區(qū)煤種齊全的優(yōu)勢(shì),及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和用戶結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)與重點(diǎn)用戶溝通,保證銷售主渠道暢通。以銷售收入和貨款為重點(diǎn),加大對(duì)運(yùn)銷分公司的考察力度;

二是狠抓煤質(zhì)管理,努力提質(zhì)促銷。加強(qiáng)礦井地質(zhì)勘探和煤質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào),優(yōu)選開采工藝,合理煤層配采。對(duì)煤質(zhì)差且無銷售去向的工作面將停采、緩采。回采工作面、主運(yùn)系統(tǒng)和井口選煤廠全部安裝在線側(cè)灰儀,及時(shí)掌握煤質(zhì)變化。充分發(fā)揮地面揀選、篩分和井口選煤廠的作用,地面洗選設(shè)施不完備的,及時(shí)進(jìn)行改造;新建礦井同步建設(shè)選煤廠。2009年對(duì)各礦、選煤廠實(shí)行商品考核,以質(zhì)計(jì)價(jià),超灰扣產(chǎn)。

三是加快貨款固籠,努力回款保收。加大回款力度,加快票據(jù)傳遞,縮短結(jié)算周期,提高現(xiàn)匯比例。對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營戶、小戶、散戶等不穩(wěn)定客戶,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)付款制度。按照“誰買煤、誰回款”的原則,落實(shí)清欠責(zé)任,嚴(yán)格考核,防止呆壞賬發(fā)生。凡發(fā)生壞賬的,將對(duì)責(zé)任人實(shí)行終身追究。

在資金運(yùn)營方面:

一是合理使用資金。按照“保安全、保生活、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)”的原則,分層次、有重點(diǎn)的統(tǒng)籌安排資金使用。加強(qiáng)全面預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線制度。2009年不夠置小汽車,不搞樓堂館所裝修。壓縮辦公、差旅、會(huì)議、招待等管理費(fèi)用,確保同比下降15%以上;嚴(yán)格各類檢查、評(píng)比、表彰活動(dòng),大型活動(dòng)必須經(jīng)集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

二是切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)管理,確保穩(wěn)健運(yùn)行。盡可能減少短錢長用、短貸長投,及時(shí)調(diào)整流動(dòng)資金貸款結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)對(duì)外投資及擔(dān)保管理,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)公司批準(zhǔn),嚴(yán)禁各單位(含控股子公司)對(duì)外投資和擔(dān)保。

三是多方籌措資金。通過加強(qiáng)銀企合作、合資合作、發(fā)行中長期債券等多種方式籌措資金,保證發(fā)展需求。擴(kuò)大貸款授信規(guī)模,增強(qiáng)融資能力。利用中期票據(jù)、依托債、融資租賃、貿(mào)易融資等多種金融產(chǎn)品,拓寬融資渠道。

在成本管理方面:

一是從嚴(yán)抓好成本控制。加快老采區(qū)收作和系統(tǒng)報(bào)廢,減少環(huán)節(jié)消耗和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用。加大修舊利廢、回收復(fù)用力度,能回收復(fù)用的全部回收復(fù)用。2009年,各礦噸煤材料費(fèi)要比2008年降低20%以上。建立安全生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化工作機(jī)制,凡涉及重大成本投

入的,必須由安全、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營等部門共同參與,進(jìn)行綜合論證。嚴(yán)控外委工程支出,對(duì)生產(chǎn)礦井實(shí)行外委工程費(fèi)用總包。二是推進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化建設(shè)。推行內(nèi)部市場(chǎng)化,實(shí)質(zhì)是通過引入市場(chǎng)機(jī)制,把降低成本與增加職工收入掛鉤,變傳統(tǒng)的“發(fā)工資”為職工主動(dòng)“掙工資”,從而調(diào)動(dòng)全員節(jié)支降耗提效的積極性。2009年將加快科區(qū)三級(jí)市場(chǎng)和班組、崗位四級(jí)市場(chǎng)建設(shè)步伐,采掘、輔助、后勤服務(wù)系統(tǒng)要全部實(shí)行市場(chǎng)化結(jié)算。

三是加強(qiáng)物資供應(yīng)管理。嚴(yán)格物資采購計(jì)劃管理,杜絕盲目采購和超計(jì)劃采購。進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備選型采購,提高通用性和使用率,降低設(shè)備運(yùn)行、維修成本。加強(qiáng)材料投入管理,嚴(yán)把物資發(fā)放關(guān)。進(jìn)一步完善特種儲(chǔ)備和應(yīng)急物資管理,減少儲(chǔ)備資金占用。2009年將建設(shè)臨渙、宿州礦區(qū)兩個(gè)倉儲(chǔ)分中心,實(shí)行分級(jí)儲(chǔ)備制度,提高物資供應(yīng)保障能力。四是抓好節(jié)能減排工作。抓好節(jié)能指標(biāo)分解、落實(shí),確保實(shí)現(xiàn)節(jié)能6.4萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤目標(biāo)。抓好節(jié)能技改,推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)。一季度對(duì)礦區(qū)主要耗能單位和高耗能設(shè)備進(jìn)行全面調(diào)查,找出耗能高的原因,提出整改措施。實(shí)現(xiàn)噸煤電耗要比08年下降1度以上。

在運(yùn)行監(jiān)控方面:2005年以來,集團(tuán)公司和基層單位皆成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,按月開展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及考核,及時(shí)糾偏,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。2009年元月起,重點(diǎn)圍繞煤炭生產(chǎn)、市場(chǎng)營銷、資金收支和重大成本投入,按旬開展動(dòng)態(tài)監(jiān)控,及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)、經(jīng)營和煤炭市場(chǎng)的新動(dòng)向。

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